中欧趋势:关于调理持拥有“探路者”股票估值

  中欧基金办拥有限公司

  关于调理旗下片断基金持拥有 “探路者”股票估值方法的公报

  中欧基金办拥有限公司(以下信称“本公司”)旗下片断基金所持拥局部探路者(股票代

  码:300005)于 2015 年 5 月 25 日宗停牌。根据中国证券监督办委员会《关于进壹步规范

  证券投资基金估值事情的指点意见》、中国证券业协会基金估值工干小组《关于停牌股票估

  值的参考方法》、中国证券业协会《关于颁布匹中证协基金行业股票估值指数的畅通牒》的拥关于

  规则以及本公司关于停牌股票的估值政策恭以次,经与托管银行协商不符,本公司决议己

  2015 年 5 月 26 日宗对旗下片断基金持拥局部该停牌股票采取“指数进款法”终止估值,直到

  该停牌股票恢还魂跃买进卖。

  本公司旗下基金将严峻依照《企业会计师绳墨》、中国证券监督办委员会及中国证券业

  协会相干规则、以及基金合同中关于估值的商定对基金所持拥局部投资种类终止估值。如突发

  影响估值政策恭以次拥有效性及使用性的情景,本公司将即时调理估值方法并公报,以保障其

  持续使用。

  如拥有疑讯问,却拨打本公司客户效力动电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相干事项。

  特此公报。

  中欧基金办拥有限公司

  2015 年 5 月 27 日

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